DRDR23 : AI Semiconductor รู้จัก 4 ฟันเฟืองสำคัญของ AI พร้อมดูผลตอบแทน 6 เดือนแรก ว่าเม็ดเงินกำลังไหลไปที่ไหนDR23 : AI Semiconductor รู้จัก 4 ฟันเฟืองสำคัญของ AI พร้อมดูผลตอบแทน 6 เดือนแรก ว่าเม็ดเงินกำลังไหลไปที่ไหน AI Semiconductor ยังเป็นหนึ่งในธีมเด่นของตลาดหุ้นโลกช่วงครึ่งปีแรก แต่ผู้ชนะไม่ได้กระจุกอยู่แค่บริษัทเดียว เพราะเม็ดเงินลงทุนกำลังหมุนไปตามแต่ละช่วงของ AI Supply Chain ตั้งแต่การสร้างกำลังการผลิต การออกแบบชิป การผลิตจริง ไปจนถึงหน่วยความจำที่รองรับ AI
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนของหุ้นในธีมเดียวกันแตกต่างกันมาก สะท้อนว่าตลาดเริ่มเลือกลงทุนตามคุณภาพรายได้จาก AI มากกว่าซื้อธีม AI แบบเหมารวม โดยเฉพาะกลุ่ม Memory & Storage ที่โดดเด่นจากความต้องการ HBM, DRAM และ NAND
DR23 จึงคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
Equipment: AMAT23, LRCX23, KLAC23, TER23, TEL23, ADVANT23, NAURA23
AI Chip Design: NVDA23, AMD23, AVGO23, MRVL23, SYNP23, ON23, NVTS23, GIGA23, BIREN23, HORIZON23
Foundry: INTEL23, SMIC23, HUAHONG23
Memory & Storage: MICRON23, KIOXIA23, SNDK23, SEAGATE23
