เช็กลิสต์การอ่านกราฟหุ้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่

กราฟหุ้นเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนเอาไว้ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดยดูจากราคาหุ้นในอดีต ซึ่งสามารถดูได้หลายรูปแบบ โดยกราฟที่ได้รับความนิยมใช้มีด้วยกัน 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 

 

กราฟแท่งเทียน (Candlesticks)

เป็นกราฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถแสดงความเคลื่อนไหว อ่านค่าง่าย โดยกราฟแท่งเทียนจะมีส่วนประกอบหลัก 3 อย่างคือ ตัวเนื้อเทียน ตัวไส้เทียนด้านบน และตัวไส้เทียนด้านล่าง โดยแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 สี คือ

⦁ แท่งเทียนสีเขียว แสดงถึงราคากราฟที่เพิ่มขึ้น

⦁ แท่งเทียนสีแดง แสดงถึงราคากราฟที่ต่ำลง 

 

กราฟเส้น (Line Chart)

  เป็นกราฟที่แสดงจุดราคาปิดในแต่ละวัน แล้วลากต่อเนื่องกัน สามารถใช้ดูแนวโน้มของราคาว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือช่วงขาลง เป็นกราฟที่อ่านค่าง่าย เหมาะสำหรับการสอนดูกราฟหุ้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทุน

 

กราฟแท่ง  (Bar Chart)

มีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียน แต่มีลักษณะเป็นเส้นตรง โดยกราฟแท่งจะแสดงราคาเปิดและราคาปิดของแต่ละวัน 

 

กราฟจุด  (Point and Figure Chart)

เป็นกราฟที่ใช้ x และ o แทนการขึ้นลงของราคา โดย x จะใช้แสดงเวลาที่ราคาสูงขึ้น และ o แสดงตอนที่ราคาต่ำลง 

 

การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด (Trend) เป็นหนึ่งในสิ่งที่นักลงทุนจะต้องมองให้ขาด รู้ว่าช่วงไหนกราฟขึ้นหรือลงซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวควรจะซื้อ ขาย หรือรอดูท่าทีก่อน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 

⦁ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เป็นช่วงที่ราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ เส้นกราฟก็มีแนวโน้มสูงขึ้นไปทางขวาเรื่อย ๆ 

⦁ แนวโน้มขาลง (Downtrend) เป็นช่วงที่ราคากำลังปรับตัวต่ำลง เส้นกราฟมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย ๆ  

⦁ แนวโน้มออกข้าง (Sideway) เป็นช่วงที่ราคาไม่มีความชัดเจน เคลื่อนไหวในที่แคบ ส่วนมากแนะนำให้รอดูท่าทีก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

วิธีระบุแนวโน้มตลาด

⦁ เส้น EMS หรือ Exponential Moving Average โดยเป็นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต โดยสามารถดูแนวโน้มของราคาได้ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว เป็นการวิเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลทางสถิติ

⦁ เส้น TrendLine เป็นเส้นที่ลากเชื่อมจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคา เพื่อดูแนวโน้มของตลาด และใช้เป็นจุดแนวรับ และแนวต้าน 

 

รู้จักแนวรับ-แนวต้านก่อนเริ่มลงทุน

  แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เป็นพื้นฐานของนักลงทุนสายเทคนิค ที่ช่วยทำให้เข้าใจพฤติกรรมของราคาในตลาด โดยช่วยระบุจุดซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

แนวรับคืออะไร ?

แนวรับ คือ ระดับราคาที่สินทรัพย์มีโอกาสเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มในจุดดังกล่าว ทำให้ราคาจะไม่ต่ำไปกว่าจากนี้ ส่งผลให้นักลงทุนส่วนมากจะเข้าซื้อที่จุดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งราคาก็ทะลุแนวรับลงไป และลดลงอย่างต่อเนื่องจนเจอกับแนวรับแนวใหม่ 

  

แนวต้านคืออะไร ?

แนวต้าน คือ ระดับราคาที่สินทรัพย์มีโอกาสเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยคาดว่าจะมีแรงขายเพิ่มขึ้นในจุดดังกล่าว ทำให้ราคาไม่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ เทขายในจุดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีแรงซื้อมากพอราคาก็อาจจะทะลุแนวต้านขึ้นไปเช่นเดียวกัน จนกว่าจะเจอแนวต้านใหม่ และแนวต้านเดิมก็อาจจะกลายเป็นแนวรับใหม่ได้เช่นเดียวกัน

  

การใช้แนวรับ-แนวต้าน ในการวิเคราะห์กราฟ

นักลงทุนมักจะใช้เส้นแนวนอน เพื่อระบุแนวรับ-แนวต้าน เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับก็จะตัดสินใจซื้อ และเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านก็จะขายเพื่อป้องกันความเสียหาย