5 จุดเด่นกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESGX หุ้นไทย Passive SCBTS100X(25A)

6 May 25 1:19 PM

Key Summary

5 จุดเด่นกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESGX SCBTS100X(25A)

ลงทุนแบบ Passive โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตาม SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weight TRI (SET100FF)
ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100FF และเป็นหุ้นที่มีความยั่งยืนอย่างน้อย 80% ของ NAV
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดเมื่อเทียบกับกองทุน Passive ในกลุ่ม ThaiESGX อื่น ๆ
บริหารพอร์ตแบบ Optimization โดยให้ความสำคัญกับ Tracking Error และ Transaction Cost ที่ต่ำ
บริหารพอร์ตโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว (ณ 31 มี.ค.2568 )

5 จุดเด่นกองทุน SCBTS100X(25A)

1. ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตาม SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weight TRI (SET100FF) ที่เป็นดัชนีปรับน้ำหนักตามสัดส่วน Free Float ที่มีขนาดใหญ่ 100 อันดับแรก

ดัชนี SET100FF ให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีโดย คำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ด้วย ซึ่งช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีได้
วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี จะใช้เกณฑ์คัดเลือกเดียวกันกับ SET100 แต่น้ำหนักของ SET100FF จะคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีที่มี Free Float ต่ำได้ ขณะที่ SET100 จะคำนวณน้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพียงปัจจัยเดียว

SCBTS100X(25A)-1.jpg

2. หุ้นที่มีการลงทุนจะเป็นส่วนประกอบของ SET100FF และเป็นหลักทรัพย์ที่มีความยั่งยืนอย่างน้อย 80% โดยเกณฑ์คุณสมบัติของหุ้นยั่งยืนต้องมีลักษณะดังนี้

เป็นหุ้นที่ได้รับการประเมินจาก SET ESG Ratings ซึ่งมีการประเมินครอบคลุมคำถามในมิติ ESG
ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
บริษัทจดทะเบียนต้องมีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาลมากกว่า 3 หรือไม่มีกรรมการหรือบริษัทที่ถูกกล่าวโทษ

3. ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดเมื่อเทียบกับของทุน Passive ในกลุ่มกองทุน ThaiESGX โดยกองทุน SCBTS100X(25A) มีค่าธรรมเนียมการจัดการเพียง 0.50% และค่าใช้จ่ายรวม 0.59% ต่อปี

4. กองทุน SCBTS100X(25A) มีการบริหารพอร์ตด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimization เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100FF โดยการคัดเลือกหุ้นและปรับสัดส่วนการลงทุนให้มี Tracking Error ต่ำ และให้ความสำคัญกับ Transaction Cost

5. บริหารพอร์ตการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ที่มีการบริหารกองทุน SCBLARGA และ SCBMLCA ที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 4 ดาว (ณ 31 มี.ค. 2568)

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์