Price Pattern หรือ รูปแบบราคา คือ "ลายเซ็น" ทางเทคนิคที่สะท้อนการต่อสู้ทางจิตวิทยาของนักลงทุนระหว่างแรงซื้อ (Demand) และแรงขาย (Supply) ในตลาด US Penny Stock การทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุน คาดการณ์ทิศทางถัดไป ของราคาได้ ไม่ว่าจะเป็นการกลับตัว (Reversal) หรือการไปต่อ (Continuation)
บทความนี้จะเชื่อมโยง Price Pattern เข้ากับ Market Stage ตามที่ระบุใน InnovestX Stage Screener เพื่อระบุจุดเข้า-ออกที่ได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น การเกิด Flag Pattern อาจเป็นสัญญาณของ Stage 2 ที่กำลังพักฐานก่อนขึ้นต่อ และการเกิด Double Top ที่ชัดเจนอาจเป็นสัญญาณเตือนของ Stage 4/5 ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
สำหรับนักลงทุน Penny Stock การใช้ Stage Screener เพื่อคัดกรองหุ้นใน Stage 2 ร่วมกับการมองหารูปแบบ Continuation Patterns เช่น Flag หรือ Wedge จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าทำกำไรในช่วงขาขึ้นได้อย่างมีวินัย
Price Pattern คืออะไร? และจิตวิทยาเบื้องหลัง
ในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงอย่าง US Penny Stock การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งหัวใจของการวิเคราะห์นี้คือ Price Pattern
Price Pattern คือ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บนกราฟ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รูปแบบเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่สะท้อนถึงการรวมกลุ่มของจิตวิทยาตลาด (Market Psychology) และการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand) ณ จุดราคานั้น ๆ
- รูปแบบการไปต่อ (Continuation Patterns): บอกถึงการพักตัวในแนวโน้มเดิม ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดิม (เช่น หุ้นขาขึ้นกำลังพักหายใจก่อนขึ้นต่อ)
- รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns): บอกถึงการที่แนวโน้มปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลง และเตรียมเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม
จิตวิทยาเบื้องหลัง (The Psychology of Patterns)
ทุกรูปแบบราคามีเรื่องราวซ่อนอยู่ ซึ่งเชื่อมโยงกับความกลัว (Fear) และความโลภ (Greed) ของนักลงทุน กล่าวคือ
Reversal Patterns (เปลี่ยนแนวโน้ม)
|
Pattern |
จุดสังเกต |
จิตวิทยาตลาด |
|
Double Top |
ขึ้นชนยอดเดิม 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่าน |
แรงซื้อเริ่มหมด คนเริ่มขาย |
|
Double Bottom |
ลงชนก้นเดิม 2 ครั้ง แต่ไม่หลุด |
แรงขายลด เริ่มมีคนรับของ |
|
Head & Shoulders |
ยอดกลางสูงสุด ยอดขวาต่ำลง (Lower High) |
รายใหญ่เริ่มขายออก (Distribution) |
|
Inverse H&S |
ก้นกลางต่ำสุด ก้นขวาสูงขึ้น (Higher Low) |
รายใหญ่เริ่มสะสม (Accumulation) |
Continuation Patterns (พักก่อนไปต่อ)
|
Pattern |
จุดสังเกต |
จิตวิทยาตลาด |
|
Flag / Pennant |
พุ่งแรงแล้วพักตัวในกรอบแคบ + Lower Volume |
พักหายใจ รอไปต่อ |
|
Wedge |
แกว่งในกรอบพักตัวที่แคบลงเรื่อยๆ + Lower Volume |
ตลาดลังเล รอเลือกทาง |
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
Price Pattern กับ Market Stage
การใช้ Price Pattern อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด US Penny Stock คือการนำมา “เทียบเคียง” กับ Market Stage ที่เราได้กล่าวถึงในบทความ US Penny Stock Series ก่อนหน้าเพื่อระบุว่ารูปแบบนั้น ๆ กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับ "จังหวะของตลาด" ณ ปัจจุบัน
|
Market Stage |
ลักษณะโดยรวมของราคา |
Price Pattern ที่พบบ่อย |
ความหมายเชิงกลยุทธ์ |
|
Stage 1: Accumulation (สะสม) |
ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ใต้ EMA(200) หรือเริ่มยืนเหนือ EMA(200) |
Inverse Head & Shoulders, Double Bottom |
จุดเริ่มต้นของการเข้าซื้อ (Scout Position) รูปแบบเหล่านี้บ่งบอกว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลัง และแรงซื้อกำลังเริ่มสร้างฐาน |
|
Stage 2: Markup (ขาขึ้น) |
ราคาอยู่เหนือ EMA(50) และ EMA(200) และทั้งสองเส้นเรียงตัวขาขึ้น |
Flag, Pennant, Wedge (Bullish) |
จุดเข้าทำกำไรหลัก รูปแบบเหล่านี้เป็น การพักฐานของขาขึ้น เป็นจุดเข้าซื้อรอบสอง (Scale-in) ที่ได้เปรียบ |
|
Stage 3: Distribution (แจกจ่าย) |
ราคาเริ่มแกว่งตัวในกรอบกว้าง หรือเป็นช่วงที่ราคาสูงสุดแล้วเริ่มอ่อนตัว |
Double Top, Head & Shoulders |
จุดเริ่มเฝ้าระวัง/ทยอยขาย รูปแบบเหล่านี้เตือนว่าแรงซื้อเริ่มหมด และมีความเสี่ยงสูงที่จะเปลี่ยนเป็นขาลง |
|
Stage 4: Markdown (ขาลง) |
ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA(50) และ EMA(200) |
Flag, Pennant, Wedge (Bearish) |
จุดที่ไม่ควรเข้าเล่น รูปแบบเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มขาลง และเป็นช่วงที่นักลงทุนควรอยู่เฉย ๆ หรือพิจารณา Short Sell (หากมีเครื่องมือที่ Short Sell ได้) |
การใช้ Price Pattern ร่วมกับ Stage Screener
InnovestX Stage Screener เป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนที่ใช้ EMA(50) และ EMA(200) ในการแบ่ง Market Stage ช่วยลดความซับซ้อนในการหา Price Pattern ที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่งที่ควรโฟกัส (High Win Rate)
นักลงทุน Penny Stock ควรใช้ Stage Screener เพื่อคัดกรองหุ้นที่อยู่ใน Stage 2 จากนั้นจึงใช้ Price Pattern เพื่อหา จุดเข้าซื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้น:
- Stage 2 (Markup) + Flag/Pennant/Wedge: นี่คือการยืนยันรูปแบบที่มีโอกาสชนะมากที่สุด (High Probability Setup) เพราะหมายความว่าหุ้นกำลังอยู่ในขาขึ้น (Stage 2) และรูปแบบ Flag บ่งบอกถึงการพักตัวระยะสั้นอย่างมีระเบียบ (Strong Pause) ก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อ
ตัวอย่าง: หาก Stage Screener คัดกรองหุ้นที่เข้าสู่ Stage 2 แล้ว เมื่อราคาพุ่งขึ้นทำ New High จากนั้นพักตัวออกด้านข้างเป็นรูป Flag สิ่งนี้คือสัญญาณเข้าซื้อที่ดีที่สุดตามสูตร "ซื้อ 2" (ซื้อใน Stage 2) เพราะเป็นการซื้อที่แนวรับ (Support) ของรูปแบบ Continuation
ตำแหน่งที่ควรเฝ้าระวัง / ไม่ควรเข้าเล่นแล้ว
- Stage 3 (Distribution) + Double Top/Head and Shoulder: เมื่อ Stage Screener ระบุว่าหุ้นกำลังเข้าสู่ Stage 3 และบนกราฟเกิดรูปแบบ Double Top ที่ชัดเจน นี่คือสัญญาณที่ต้อง ทยอยขายทำกำไร (Sell into Strength) ตามสูตร "ขาย 4"
คำเตือน: ห้ามเข้าซื้อเมื่อเกิด Reversal Patterns เช่น Double Top ใน Stage 3/4 เด็ดขาด เพราะนั่นคือการเสี่ยงสวนแนวโน้มหลักที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างรุนแรง
- Stage 4 (Markdown): Stage นี้คือเขตอันตรายที่ Price Pattern ส่วนใหญ่จะเป็น Bear Flag หรือ Descending Triangle ซึ่งเป็นการยืนยันขาลง ไม่ควรเข้าเล่นโดยเด็ดขาด หรือถ้ายังไม่ได้ขายก็ควรตัดสินใจ Cut Loss ตามสูตร "หนี 6"
สำหรับรายละเอียดของสูตร “ซื้อ 2 - ขาย 4 - หนี 6” สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
Common Price Patterns ที่พบบ่อย
- Reversal Patterns (รูปแบบการกลับตัว)
- Double Top / Double Bottom:
- Double Top: รูปแบบ "M" ยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง เมื่อราคาทะลุแนวรับ (Neckline)
- Double Bottom: รูปแบบ "W" ยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น เมื่อราคาทะลุแนวต้าน (Neckline)
- เคล็ดลับ: ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ควรสนับสนุนการทะลุ โดย Volume สูงเมื่อทะลุ Neckline
- Head and Shoulders (H&S) / Inverse H&S:
- รูปแบบ H&S (ไหล่-หัว-ไหล่) เป็นสัญญาณกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดย Head จะเป็นยอดที่สูงที่สุด
- รูปแบบ Inverse H&S (กลับหัว) เป็นสัญญาณกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Double Top
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Double Bottom
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Head and Shoulder
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Inverse Head and Shoulder
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
- Continuation Patterns (รูปแบบการไปต่อ)
- Flag / Pennant:
- เกิดหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว (Pole)
- ราคาพักตัวในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงลง (Flag) หรือสามเหลี่ยมสมมาตร (Pennant)
- กลยุทธ์: ซื้อเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบ (Breakout) ในทิศทางเดิม โดยมี Volume สูงสนับสนุน
- Wedge (ลิ่ม):
- Rising Wedge: ราคาบีบแคบขึ้นไปเรื่อย ๆ บ่งชี้ว่ากำลังจะกลับตัวลง (มักเกิดใน Stage 3)
- Falling Wedge: ราคาบีบแคบลงมาเรื่อย ๆ บ่งชี้ว่ากำลังจะกลับตัวขึ้น (มักเกิดใน Stage 1/2)
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Flag (Bullish)
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ตัวอย่าง: รูปแบบราคา Wedge (Bullish)
*ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
List หุ้น US Penny Stock ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568
*รายชื่อหุ้นที่ถูกคัดกรองมีราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือนต่ำกว่า $10 และมีสภาพคล่องสูง
**ข้อมูล Stock Stage Screener จะอัพเดททุกวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่ 24 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2568)
หมายเหตุ: Stock Stage Screener เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของตลาด (Pre-screen Tool) ก่อนทำการเทรดจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
จังหวะที่ใช่ เมื่อ Price Pattern เจอกับ Market Stage
ในโลกของ US Penny Stock ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเงินทอง การพึ่งพาแค่ดวงมันไม่พอหรอกครับ! กุญแจสำคัญคือการมี "แผนที่" (Market Stage) และ "สัญญาณนำทาง" (Price Pattern) ที่ชัดเจน
- Market Stage: บอกเราว่า "เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรืออันตราย"
- Price Pattern: บอกเราว่า "ราคาจะไปต่อหรือจะเลี้ยวกลับ" โดยเฉพาะ Continuation Patterns ใน Stage 2 คือจังหวะทำเงินของเรา
การลงทุนแบบนี้คือการเปลี่ยนจากการ "เสี่ยงดวง" เป็นการ "วางแผน" ที่มีวินัย
จำไว้เสมอว่า "นักลงทุนที่รอดไม่ใช่คนที่ซื้อได้ถูกที่สุดเสมอไป แต่คือคนที่เข้าในจุดที่มีโอกาสชนะสูงสุด และหนีได้เร็วที่สุดเมื่อผิดทาง"
อย่าลืมใช้ InnovestX Stage Screener ช่วยคัดกรองหุ้นใน Stage 2 แล้วมองหา Price Pattern อย่าง Flag เป็นจุดเข้าซื้อเพิ่มที่ได้เปรียบ (Scale-in) เพื่อทำตามสูตร “ซื้อ 2 – ขาย 4 – หนี 6” นะครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุน และสนุกกับการตามล่า Price Pattern ครับ
References:
- Chart Patterns in Technical Analysis
Source: StockCharts – ChartSchool
Link: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/chart-analysis/chart-patterns - Reversal and Continuation Patterns Explained
Source: Investopedia
Link: https://www.investopedia.com/trading/continuation-patterns-introduction/ - Double Top and Double Bottom: Definition and Trading Psychology
Source: Investopedia
Link: https://www.investopedia.com/terms/d/doubletop.asp - Head and Shoulders Pattern (and Inverse H&S)
Source: Investopedia
Link: https://www.investopedia.com/terms/h/head-shoulders.asp - Stage Analysis and Market Cycles
Source: Investopedia
Link: https://www.investopedia.com/articles/investing/070715/trading-stage-analysis.asp
Disclaimer: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลข้างต้นไม่ใช่คำแนะนำลงทุนและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ผลลัพธ์นำเสนอจากการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคและแบบจำลองทางสถิติในอดีต (Historical Data) ภายใต้สมมติฐานที่กำหนด ผลการทดสอบย้อนหลังมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนตามแบบจำลองดังกล่าวมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความผิดพลาดของแบบจำลอง (Model Risk)
