Stock Stage Screener

 

Stock Stage Analysis หรือการวิเคราะห์วัฏจักรหุ้น เป็นแนวคิดที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าหุ้นแต่ละตัวกำลังอยู่ในช่วงใดของวงจรราคา ซึ่งคล้ายกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ โดยทุกหุ้นจะเคลื่อนที่ผ่านระยะต่างๆ ตั้งแต่การฟื้นตัว (recovery), ขาขึ้น (bull), พักตัว (distribution), ไปจนถึงขาลง (bear) ซึ่งความสามารถในการระบุว่าหุ้นอยู่ในระยะใดจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางที่แท้จริงของราคา

 

การเข้าใจวัฏจักรหุ้น (Stock Stage) เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ วางแผนกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางของหุ้นแต่ละตัว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจซื้อขาย และ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

ทำความเข้าใจที่มาและความหมายของทั้ง 6 Stage

 

Stage 1: Recovery

ลักษณะกราฟ

• EMA50 < EMA200
• EMA50 < Price < EMA200

พฤติกรรม

• ราคาเพิ่งผ่านพ้นช่วงขาลง
• เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว
• มักเกิดหลังจากข่าวร้ายที่สุด ได้ผ่านพ้นไป

Stage 2: Accumulation

ลักษณะกราฟ

• EMA50 < EMA200
• Price > EMA50 และ Price > EMA200

พฤติกรรม

• ราคาเริ่มมีแนวโน้มขึ้น (higher highs higher lows)
• เริ่มมีข่าวหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดี ที่ส่งผลเชิงบวก

Stage 3: Bull

ลักษณะกราฟ

• EMA50 > EMA200
• Price > EMA50 และ Price > EMA200

พฤติกรรม

• ราคาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
• มีข่าวดีต่อเนื่องและความเชื่อมั่นนักลงทุนสูงขึ้น

Stage 4: Warning

ลักษณะกราฟ

• EMA50 > EMA200
• EMA200 < Price < EMA50

พฤติกรรม

• ราคาปรับขึ้นช้าลงและแรงซื้อเริ่มอ่อนแอ
• ความผันผวนสูงขึ้นและเริ่มมีข่าวร้ายเกี่ยวกับหุ้น

Stage 5: Distribution

ลักษณะกราฟ

• EMA50 > EMA200
• Price < EMA50 และ Price < EMA200

พฤติกรรม

• ราคาเริ่มมีแนวโน้มลง (lower highs lower lows)
• ข่าวดีส่งผลต่อราคาน้อยกว่าผลจากข่าวร้าย

Stage 6: Bear

ลักษณะกราฟ

• EMA50 < EMA200
• Price < EMA50 และ Price < EMA200

พฤติกรรม

• ราคาเป็นขาลงอย่างชัดเจน
• มีข่าวร้ายต่อเนื่องและความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง

 

ตัวอย่าง Stock Stage Screener ในหุ้น SET100

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 2025

 

นักลงทุนสามารถติดตาม Stock Stage Screener เพื่อดูรายชื่อหุ้นที่สนใจ

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย, สหรัฐ, ฮ่องกง, รวมถึง DR ต่างๆ ได้ที่ Cafe Invest และ Invest Idea บน InnovestX App

 

ที่มา: InnovestX Quant