Income ETFs

ETFs กลุ่มหุ้นปันผลสูง

 

VIG – Vanguard Dividend Appreciation ETF

• ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Spliced S&P US Dividend Growers ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีประวัติการปรับเพิ่มอัตราเงินปันผลมาอย่างน้อย 10 ปีติดต่อกัน
• Top 5 Holdings (As of 31 ส.ค. 24)

• Apple: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และบริการดิจิทัล

• Broadcom: บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาชิปเซ็ตและโซลูชันการสื่อสาร

• Microsoft: บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการคลาวด์

• JPMorgan Chase: ธนาคารและสถาบันการเงินข้ามชาติชั้นนำที่ให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์

• UnitedHealth Group: บริษัทด้านการดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพชั้นนำในสหรัฐฯ

• ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.06% ต่อปี

• AUM: 100,787 mUSD
• Avg Daily Volume (3M): 742,181 USD

 

SCHD – Schwab US Dividend Equity ETF

• ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Dow Jones US Dividend 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลระดับสูง และจ่ายเงินปันผลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังต้องเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันโดยวัดจากอัตราสวนทางการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม
• Top 5 Holdings (As of 16 ก.ย. 24)
• Lockheed Martin: บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศระดับโลก

• AbbVie: บริษัทชีวเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ซับซ้อน

• Home Depot: ร้านค้าปลีกชั้นนำที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
• Blackrock: บริษัทจัดการการลงทุนชั้นนำระดับโลก
• Coca-Cola: บริษัทเครื่องดื่มน้ำอัดลมระดับโลก
• ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.06% ต่อปี

• AUM: 60,703 mUSD
• Avg Daily Volume (3M): 2,918,631 USD

 

DGRO – iShares Core Dividend Growth ETF

• ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Morningstar US Dividend Growth ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และต้องเป็นบริษัทที่มีคาดการณ์กำไรเป็นบวก และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 75%
• Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
• Johnson & Johnson: บริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก
• JPMorgan Chase: ธนาคารและสถาบันการเงินข้ามชาติชั้นนำที่ให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์
• AbbVie: บริษัทชีวเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ซับซ้อน
• Exxon Mobil: บริษัทพลังงานข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจสำรวจ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• Apple: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และบริการดิจิทัล
• ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.08% ต่อปี

• AUM: 29,908 mUSD
• Avg Daily Volume (3M): 1,225,712 USD

 

ETFs กลุ่ม Covered Call

 

JEPI – JPMorgan Equity Premium Income ETF

• ลงทุนแบบเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์ Covered Call หรือการถือหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่ พร้อมขายสิทธิในการซื้อ (Short Call) ดัชนี S&P500 เพื่อสร้างกระแสรายได้จากค่าเบี้ยประกันสัญญาออปชั่นและเงินปันผลจากหุ้นที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ เดือน
• Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
• Progressive: บริษัทประกันภัยชั้นนำในสหรัฐฯ
• Trane Technologies: บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการปรับอากาศและการจัดการพลังงาน
• Meta Platforms: บริษัทพัฒนาโซเชียลมีเดียชื่อดัง
• Southern Company: บริษัทพลังงานที่ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ
• Mastercard: บริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรเครดิต และเดบิต
• ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.35% ต่อปี

• AUM: 35,385 mUSD
• Avg Daily Volume (3M): 2,966,230 USD

 

JEPQ – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

• ลงทุนแบบเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์ Covered Call หรือการถือหุ้นสหรัฐที่อยู่ในดัชนี Nasdaq 100 พร้อมขายสิทธิในการซื้อ (Short Call) ดัชนี Nasdaq 100 เพื่อสร้างกระแสรายได้จากค่าเบี้ยประกันสัญญาออปชั่นและเงินปันผลจากหุ้นที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ เดือน
• Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
• Apple: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และบริการดิจิทัล
• Microsoft: บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการคลาวด์
• NVIDIA: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่พัฒนาและผลิตชิปกราฟิก (GPU)
• Amazon.com: บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำ
• Meta Platforms: บริษัทพัฒนาโซเชียลมีเดียชื่อดัง
• ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.35% ต่อปี

• AUM: 16,127mUSD
• Avg Daily Volume (3M): 3,080,059USD

 

Source: Morningstar as of 17 September 2024

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์เอกซ์