การเลือกใช้กราฟให้เหมาะกับสไตล์การลงทุน เปรียบเสมือนการเลือกเลนส์กล้องถ่ายรูปให้ถูกงาน Line Chart (กราฟเส้น) เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการดูแนวโน้มภาพใหญ่แบบสบายตา ตัดรายละเอียดรบกวนออกไป แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจับจังหวะเข้า-ออกอย่างแม่นยำ กราฟเส้นอาจให้ข้อมูลไม่เพียงพอ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ Candlestick Chart (กราฟแท่งเทียน) เครื่องมือยอดนิยมที่ช่วยขยายรายละเอียดให้เห็นทั้ง "ราคา" และ "อารมณ์" ของตลาด ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมราคาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในการเดินทางบนโลกของการเงิน การเลือก "เครื่องมือวิเคราะห์" ที่เหมาะสม เปรียบเสมือนการเลือกเลนส์กล้องถ่ายรูปให้ถูกงาน การวิเคราะห์ราคาหุ้นก็เช่นกัน หากคุณเลือกกราฟผิดประเภท คุณอาจมองข้ามสัญญาณสำคัญที่ตลาดกำลังส่งมาให้คุณได้ โดยในบทความนี้ เราจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมแอปเทรดส่วนใหญ่ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นกราฟเส้น แต่เทรดเดอร์มืออาชีพกลับแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ กราฟแท่งเทียน (Candlestick) และกราฟแบบไหนที่ "ใช่" สำหรับสไตล์การลงทุนของคุณจริงๆ
Line Chart (กราฟเส้น): เพื่อนแท้สายภาพใหญ่
กราฟเส้นถูกสร้างขึ้นจากการลากเส้นเชื่อมต่อเฉพาะ "ราคาปิด" (Closing Price) ของแต่ละช่วงเวลาเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่ได้จึงดูเรียบง่าย สบายตา และช่วยให้คุณเห็น "เทรนด์" ได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีรายละเอียดอื่นมารบกวน และสามารถเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ สำหรับเปรียบเทียบผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัด: กราฟเส้นซ่อน "ความผันผวน" (Volatility) ระหว่างวันเอาไว้ทั้งหมด เปรียบเหมือนการดูผลบอลแล้วรู้แค่สกอร์จบที่ 2-1 โดยไม่รู้เลยว่าในเกมมีใบแดง มีการต่อสู้ดุเดือด หรือมีการยิงจุดโทษหรือไม่ สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องตัดสินใจในระยะสั้น นี่คือข้อมูลที่ไม่เพียงพออย่างยิ่ง
เหมาะสำหรับ: นักลงทุนระยะยาว (Long-term Investor), การดูเทรนด์ภาพรวม, การนำเสนอข้อมูลที่ต้องการความเรียบง่าย
Line Chart ของ FTSE All World Index (Weekly)
*กราฟข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
- Bar Chart (กราฟแท่ง): ข้อมูลครบ แต่อาจต้องเพ่งกันหน่อย
กราฟแท่ง (Bar Chart) มีความละเอียดเพิ่มขึ้นมา เพราะบอกข้อมูลครบทั้ง 4 องค์ประกอบที่สำคัญในแท่งเดียว หรือที่เรียกกันว่า OHLC
- Open (ราคาเปิด)
- High (ราคาสูงสุด)
- Low (ราคาต่ำสุด)
- Close (ราคาปิด)
ข้อจำกัด: แม้ข้อมูลจะครบถ้วน แต่รูปลักษณ์ของ Bar Chart นั้นอ่านยากในแวบแรก คุณต้องใช้เวลาเพ่งสายตาเพื่อดูขีดเล็กๆ ทางซ้าย (ราคาเปิด) และขีดทางขวา (ราคาปิด) ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการเทรดที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะกดดัน
เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์สายตะวันตกยุคดั้งเดิมที่ต้องการข้อมูลราคาครบถ้วน
Bar Chart ของ FTSE All World Index (Weekly)
*กราฟข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
- Japanese Candlestick (กราฟแท่งเทียน): อ่านใจตลาดได้ในพริบตา
Candlestick คือ "อาวุธคู่กาย" ของเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลก เพราะมันไม่ได้บอกแค่ตัวเลขราคา แต่ยังสื่อสาร "อารมณ์ของตลาด" ให้คุณรู้ผ่านสีและรูปร่างของมัน
|
ส่วนประกอบ |
สิ่งที่สื่อสาร |
ความหมายทางจิตวิทยา |
|
เนื้อเทียน (Body) |
พลังของการซื้อขาย |
เขียว/ยาว: ความโลภ (Greed) และแรงซื้อที่ดุดัน แดง/ยาว: ความกลัว (Fear) และแรงเทขายที่รุนแรง |
|
ไส้เทียน (Wick/Shadow) |
การต่อสู้และความผันผวน |
ไส้เทียนที่ยาวมากๆ แสดงถึงการสู้ราคากันอย่างหนัก แต่ถูกผลักกลับมา สะท้อน ความลังเล หรือ การปฏิเสธราคา นั้นๆ |
เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์ทั่วไปจนถึงระดับโปร ที่ต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาและอารมณ์ของตลาด
Candlestick Chart ของ FTSE All World Index (Weekly)
*กราฟข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ลองสังเกตความแตกต่างระหว่าง Line Chart และ Candlestick Chart ในช่วงเวลาเดียวกัน
Line Chart: เห็นราคาวิ่งเรียบๆ ดูไม่มีอะไรน่าห่วง
Candlestick Chart: ในช่วงเดียวกัน คุณอาจเห็น "ไส้เทียนยาวๆ" กระชากลงมาแล้วเด้งกลับ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยถึง "หลุมอากาศ" หรือความผันผวนรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ทำให้เราสามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงได้ดีกว่านั่นเองครับ
กราฟเปรียบเทียบระหว่าง Line Chart และ Candlestick Chart ของ FTSE All World Index (Weekly) สังเกตความผันผวนของตลาด (ไส้เทียน) ที่ Line Chart อาจมองไม่เห็น
*กราฟข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
แล้วคุณควรเลือกกราฟแบบไหนดี?
คำตอบง่ายๆ คือ: เลือกตามเป้าหมายของคุณ
|
เป้าหมาย |
สไตล์ |
กราฟที่แนะนำ |
|
ลงทุนระยะยาว (ถือเป็นปี) |
นักลงทุน (Investor) |
Line Chart (กราฟเส้น) |
|
หาจังหวะเข้า-ออก ทำกำไรในรอบสั้น |
เทรดเดอร์ (Trader) |
Candlestick Chart (กราฟแท่งเทียน) |
ถ้าคุณตั้งใจจะเข้ามา "เทรด" เพื่อหาจังหวะทำกำไร การฝึกอ่าน Candlestick คือ ทักษะพื้นฐาน ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเวลาที่สุด ลองเปิดใจปรับกราฟเป็นแท่งเทียน แล้วสังเกตดูสักพัก คุณอาจจะเริ่มเห็นเรื่องราวที่ตลาดกำลังบอกคุณชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
TFS Challenge: ลองวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณเป็น “นักลงทุน” หรือ “เทรดเดอร์” จากนั้นค่อยมาเลือกกราฟที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณดูครับ
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม & อ้างอิง
เพื่อให้บทความนี้มีประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้อ่าน คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลด้านล่างนี้:
- การเปรียบเทียบประเภทกราฟ (Chart Type Comparison)
- Investopedia: Line Chart: Definition, Types, and Examples
- Investopedia: Candlestick Chart: Definition and the Basics
- มาตรฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis Standard)
- CMT Association: (Chartered Market Technician) องค์กรรับรองคุณวุฒินักวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับโลก ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการใช้กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค About the CMT Association
- ข้อมูลดัชนีอ้างอิง (Reference Index Data)
- Investing.com: FTSE All World Index Today (FTAWORLDSR) FTSE All World Index Today (สำหรับอ้างอิงข้อมูลราคาแบบ Real-time และ Historical Data ของดัชนี FTSE All World Index ที่ใช้ในตัวอย่าง)
🚀ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
- เปิดบัญชี InnovestX 👉https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
- Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
