ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดบวก โดยมีแรงหนุนจากหุ้น AI เช่น AMZN และ NDVA แตะระดับสูงสุด นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินเข้าสู่วันที่ 33 (สถิติเดิม 35 วัน) รวมไปถึงงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์
PLTR เผยรายได้โต +63% หนุนจากลูกค้ารัฐฯและเอกชน นอกจากนี้แนวโน้มแกร่งสะท้อนผ่าน Remaining Deal Value, การปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ 25 ขึ้นและมุมมองผู้บริหาร ขณะที่แม้ว่ามูลค่าหุ้นสูง แต่ปัจัยพื้นฐานและแนวโน้มที่แกร่ง ทำให้เรามองหุ้นย่อตัวเป็นจังหวะการเก็งกำไรที่ดี
กลุ่มเทคฯลงทุน AI ต่อเนื่องโดย 1) AMZN ทำดีลกับ OpenAI เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 2) MSFT เช่าเซิฟเวอร์ IREN และ Lambda 3) Eaton และ PurgeRite ลงทุนด้าน Liquid Cooling โดยเรายังคงชอบกลุ่ม AI ที่แนวโน้มโตดีและแนะหุ้นใหญ่ เช่น MSFT AMZN GOOGL META NVDA AMD TSM
ทั้ง Murata, TDK, Tokyo Electron และ MediaTek รายงานงบ 3Q25 ดีกว่าคาด หนุนจากอุปสงค์ AI hardware และ data center ที่แข็งแกร่ง ทำให้เรายังชอบหุ้นในห่วงโซ่ AI Supply Chain ใน Aisa เช่น Advantest, Tokyo Electron, SK Hynix, Samsung และ TSMC
SBUX ขายหุ้นส่วนใหญ่ 60% ในธุรกิจค้าปลีกในจีนให้แก่ Boyu Capital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจีนด้านผู้บริโภค เรามองว่าจะช่วยให้ SBUX ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ แต่รายได้ลดลง เรามองว่า SBUX ยังไม่น่าสนใจ การคาดการณ์ฟื้นตัวทำได้ยาก เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างปรับโครงสร้าง
GRAB เผยงบ 3Q25 และแนวโน้มดีกว่าคาด หนุนโดยกลยุทธ์ของบริษัทที่ตอบโจทย์ลูกค้า เช่น บริการแชร์รถ และการสั่งอาหารแบบกลุ่ม นอกจากนี้ มีรายงานว่าบริษัทอาจลงทุนใน WeRide ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตธุรกิจ Robotaxi ได้ โดยรวมเราแนะนำเข้าสะสม GRAB จากแนวโน้มเติบโตดี
ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จีน ต.ค. 2025 +10% MoM ดีกว่าคาด นำโดย XPeng, Zeekr และ Xiaomi ที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ขณะที่ BYD ยังชะลอและเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่ง เรายังคงแนะลงทุนในผู้ผลิตแถวสองอย่าง Xpeng, Zeekr, Geely และ Xiaomi ที่ยังขยาย Market share ได้ต่อเนื่อง
