ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Micron ที่ราคาหุ้นทะยานขึ้นกว่า 6.50% ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอฉบับแก้ไขของอิหร่านที่มุ่งหวังจะยุติความขัดแย้งและยกเลิกการคว่ำบาตร
CEG งบ 1Q26 ดีกว่าคาดจากดีล Calpine และโครงการจ่ายไฟให้ Data Center AI แต่คาดการณ์ออกมาแบบระมัดระวังระหว่างรอความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ระยะสั้นหุ้นอาจผันผวนจากความคาดหวังสูง แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานสำหรับ AI infrastructure
Rigetti งบ 1Q26 รายได้โตแรงจากการเริ่ม commercialize ระบบ Quantum 108-Qubit และขยายการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม cloud ใหญ่ แม้ยังขาดทุนต่อเนื่องสะท้อนว่าอุตสาหกรรม Quantum เริ่มเข้าสู่ช่วงใช้งานเชิงพาณิชย์มากขึ้น แต่ระยะสั้นยังมีความเสี่ยงด้าน profitability
Rocket Lab และ SpaceMobile สะท้อนว่าธุรกิจอวกาศเริ่มมีรายได้และ backlog เติบโตจากดีมานด์ด้านสื่อสารและความมั่นคง แต่ราคาหุ้นยังถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังมากกว่าพื้นฐานระยะสั้นยังต้องระวังความเสี่ยงจากการใช้เงินทุนสูง ขาดทุนต่อเนื่อง และการแข่งขันจาก SpaceX หากเข้าตลาด IPO ในอนาคต
QCOM รุกตลาด AI Wearables ร่วมกับ OpenAI และ Meta พัฒนา AI Agent พร้อมขยายฐานสู่กลุ่มยานยนต์และ IoT จนหุ้นพุ่งนิวไฮ แต่มองระยะยาวการเปลี่ยนผ่านนี้อาจยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีแรงกดดันจากต้นทุนเมมโมรี กำลังซื้อ และการแข่งขันที่สูงต่อเนื่อง
หุ้น MRNA พุ่งรับข่าวระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ หลังเผยว่าซุ่มพัฒนาวัคซีนร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2023 แต่ปัจจุบันยังอยู่แค่ขั้นทดลองในสัตว์ มองเป็นเพียง Sentiment เชิงบวกชั่วคราว เพราะตลาดนี้มีขนาดเล็กและโอกาสทำเงินจำกัดในระยะสั้น
หุ้นยุโรปอ่วมหลัง Defense ร่วงรับข่าวเจรจาหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน ส่วนกลุ่ม Luxury ลงต่อหลังถกสันติภาพอิหร่านล้มเหลวและเจอ Coach แย่งตลาด มอง Defense ผันผวนสั้นแต่โตดีระยะยาว ขณะที่ Luxury น่าห่วงจากกำลังซื้อตึงตัวและความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
หุ้นชิปจีนปรับขึ้นหลัง ByteDance และ DeepSeek เร่งลงทุน AI และเพิ่มการใช้ชิปในประเทศ สะท้อนแนวโน้ม China AI self-reliance และดีมานด์ compute ที่ยังเร่งตัวมองบวกต่อห่วงโซ่ AI และ semiconductor เช่น SMIC, Hua Hong, NAURA และ Biren
จีนเร่งเชื่อม “AI + พลังงาน” ภายในปี 2030 หนุนหุ้นไฟฟ้าและพลังงานสะอาด โดยตลาดมองว่า AI จะเพิ่มความต้องการพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ เรามองบวกต่อกลุ่มไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และ energy management ของจีน
Ibiden งบโตแข็งแกร่งจากดีมานด์แผ่นรองชิปสำหรับ AI Server และ advanced packaging ที่ยังเร่งตัว พร้อม guidance และ margin ปีถัดไปดีกว่าคาดสะท้อน เป็นบวกต่อ NVIDIA, AMD, Quanta, Wiwynn และ Hon Hai ขณะที่ฝั่ง PC/Smartphone เริ่มถูกกดดันจากต้นทุน memory สูงขึ้น
