Update สถานการณ์ : สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังเริ่มโจมตีอิหร่าน มีโอกาสกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น คาดน้ำมัน ทองคำ กลุ่ม Defense ได้ประโยชน์

🔸มุมมองต่อราคาน้ำมัน Brent : 

- หากการโจมตีเกิดขึ้นจำกัดและยุติเร็วคาดราคาน้ำมันจะปรับขึ้นสั้นสู่ระดับ US$75-80/bbl แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วหากเหตุปะทะเริ่มยุติ 

- หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบและยืดเยื้อคาดราคาน้ำมันจะปรับขึ้น > US$80/bbl 

- กองทุนที่เกี่ยวข้อง: กองทุน I-OIL หรือ กองทุน ETF United States Oil Fund (ETF USO)

 

🔸 มุมมองต่อราคาทองคำ :

- ระยะสั้น ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe haven demand)

- จากสถิติในอดีต ราคาทองคำมักตอบสนองเชิงบวกต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical events) ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะจำกัดและคลี่คลายเร็ว หรือเหตุการณ์ที่รุนแรงและยืดเยื้อ

 

🟢INVX แนะนำเข้าลงทุนในทองคำ กองทุนแนะนำ K-GOLD-A(A) หรือ ETF ทองคำ SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM ETF)

- มองเป้าหมายราคาทองคำที่ $5,500 

 

🔸มุมมองต่อตลาดหุ้นโลก : จากสถิติตลาดหุ้นโลกมักตอบสนองต่อ Geopolitic risk 10-15 วันทำการ ก่อนที่จะฟื้นตัวในช่วงถัดมา เว้นแต่เหตุการณ์รุนแรง ตลาดมักจะผันผวนได้ต่อ แต่จะไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ 

 

🟢INVX มองว่าครั้งนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธ tomahawk และเป็นระบบนำวิถี ทำให้หกลุ่มที่ได้ผลบวกหลัก ได้แก่ หุ้นกลุ่ม defense อาทิ RTX LHK ส่วนกองทุนแนะนำ DAOL-DEFENSE หรือ กองทุน ETF เทียบเคียง Global X Defense Tech ETF (SHLD)

 

🔸มุมมองต่อ SET : เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้น โดย

- หากการโจมตีจำกัดและยุติเร็วคาด SET ปรับลง -15 ถึง -30 จุด (-1% ถึง -2%) 

- หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบและยืดเยื้อคาด SET ปรับลง > -50 จุด (-3%)

 

🟢กลุ่มหลักที่ได้ผลบวก : กลุ่มพลังงานต้นนำ้และโรงกลั่น (PTTEP PTT TOP SPRC) 

🔴กลุ่มหลักที่ควรระวัง: กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP, กลุ่มค้าปลีกน้ำมัน, กลุ่มปิโตรเคมี,, กลุ่มท่องเที่ยว/สายการบิน, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มพาณิชย์และกลุ่มไฟแนนซ์

 

🔸แนะนำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

source: CNBC
#INVXResearch
# INVX Investment Products & Strategy