ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Tesla และ Nvidia จากความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีหน้า ทำให้ภาพรวมในเดือนธันวาคมกลับมาเป็นบวก และมีโอกาสทำสถิติปิดบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 (ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018)
-
Nvidia เตรียมส่งมอบชิป AI รุ่น H200 ให้จีนช่วงต้นปี 2026 หลังสหรัฐผ่อนปรนการส่งออก (เก็บค่าธรรมเนียม 25%) เป็นบวกต่อ Sentiment ระยะสั้นของ NVDA และซัพพลายเชนเอเชีย แต่ยังมีความไม่แน่นอนจากการอนุมัติฝั่งจีนที่กังวลผลต่อการพัฒนาชิปในประเทศ
-
การส่งออกเกาหลีใต้ต้น ธ.ค. ยังโตจากแรงหนุนเซมิคอนดักเตอร์ +42% YoY ตามดีมานด์ AI/ดาต้าเซ็นเตอร์ แม้ภาคอื่นยังอ่อนแอ โดยเรายังมองบวกต่อหุ้นชิป–AI เกาหลีอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix รวมถึงฝั่งสหรัฐฯอย่าง MU ที่ได้อานิสงส์ตรงจากรอบ AI capex
-
FDA อนุมัติ Wegovy แบบยาเม็ดของ Novo Nordisk อย่างเป็นทางการ เป็น First Mover GLP-1 ชนิดรับประทาน หนุนการเข้าถึงผู้ป่วยและเป็นบวกต่อ Sentiment หุ้น NVO ระยะสั้น แม้ยังต้องติดตามแรงกดดันจากประกัน ราคา และการแข่งขันจาก Eli Lilly ในปีหน้า
-
Uber และ Lyft จับมือ Baidu ทดสอบ Robotaxi Apollo Go ในลอนดอน สะท้อนการแข่งขัน Robotaxi ที่ขยายสู่ระดับโลกและการรุกของเทคโนโลยีจีนในยุโรป โดยเชิงลงทุนเราชอบ Uber มากกว่าในฐานะแพลตฟอร์ม Asset-light ส่วน Baidu เด่นในบทบาทผู้ส่งออกเทคโนโลยีต้นน้ำ
-
การปฏิรูปตลาดไฟฟ้าจีนและดีมานด์จาก AI data center–พลังงานหมุนเวียน กำลังเร่งการเติบโตเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม Energy Storage โดยจีนครองความได้เปรียบด้านต้นทุนและซัพพลายเชน หนุนคำสั่งซื้อผู้ผลิตแบตเตอรี่ อย่าง CATL23, Sungrow Power Supply
